씽크풀

현대차증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "선택과 집중 전략의 성공, 수익성으로 말한다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q22 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 전망. 에너지 솔루션 사업부 영업이익 1,600억원 전망. 선택과 집중 전략으로 안정적인 수익성 지속 유지. Gen5 배터리 양산으로 Top line 성장 및 수익성 개선 이어질 전망. 원통형배터리 숏티지 지속으로 수익성 호조 이어질 전망. 동사는 대형 원통형 배터리 2024~2025년 중 양산 계획. 과점화된 원통형 배터리 시장 차별적 성장 수혜 전망. 국내 3사 중 미국 투자는 늦었지만, 안정적인 수익성과 현금흐름, 재무구조 바탕으로 Capa 확대 지속해 나갈 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 실적은 매출액 3.7조원(+24.2% yoy), 영업이익 2,862억원(+114.9% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 이어갈 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.11.17 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나금융투자