씽크풀

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.2% - 증권사 목표주가 918,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.74%, 외국인 38.37% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.93% 오른 608,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 15.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG에너지솔루션	1위	3.2%	2위	3.5%	2위	1.0
삼성SDI	2위	2.7%	1위	15.2%	1위	5.6
SK하이닉스	3위	2.4%	5위	-6.4%	4위	-2.6
삼성전기	4위	1.9%	3위	-1.8%	3위	-0.9
LG전자	5위	1.4%	4위	-4.5%	5위	-3.1
코스피	-	0.9%	-	1.5%	-	1.6
전기전자	-	1.2%	-	-1.0%	-	-0.8

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.2% 상승중이다.

SK하이닉스	116,500원 ▼500(-0.43%)	삼성전기	162,500원 ▲1000(+0.62%)
LG에너지솔루션	443,500원 ▲5000(+1.14%)	LG전자	118,000원 ▲1000(+0.85%)

증권사 목표주가 918,300원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 918,300원이다. 현재 주가는 608,000원으로 310,300원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김광진 에널리스트가 " 과도한 저평가, 올해 주목해야할 핵심 포인트는 전지 부문 Mix 개선 효과에 있음. 자동차용 전지는 Gen5 배터리 비중 증가, 소형 전지는 리비안향 21700셀 비중 증가가 핵심. 다소 보수적인 증설 기조로 인해 타 배터리 셀 메이커들 대비 상대적으로 비 선호됨에 따라 과도한 저평가 영역까지 진입. 업종 내에서 가장 저평가된 수준. 동사가 보유한 지분 가치(삼성디스플레이, 에스원 등)를 제외하면 기업가치는 31조원에 불과. 적극 매수가 필요한 구간.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,000,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 과도한 우려, 안정적인 전망 , 원소재 가격 상승 및 자동차 생산 차질 우려와 경쟁사 상장에 따른 수급 이슈까지 더해져 주가 조정폭이 컸음. 이에 비해 실적은 시장 예상치에 부합하며 안정적일 것. 자동차전지의 일부 매출 차질을 원형전지가 만회하는 모습이다. 하반기는 차량용 반도체 수급 이슈가 완화되며 자동차전지가 실적 개선을 이끌고, 원형전지의 선전이 지속될 것. 경쟁사들 대비 상대적 저평가 매력이 유효함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 800,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.74%, 외국인 38.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.52%를 보였으며 기관은 22.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.56%로 가장 높았고, 외국인이 35.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.