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[투데이리포트]삼성SDI, "수요보다는 공급망 …" BUY(유지)-한화투자증권
22/01/05 10:01(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "수요보다는 공급망 이슈로 살짝 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "역대 최고 실적 경신을 지속하고 있지만, 시장의 눈높이보다는 낮을 뿐. 전기차 수요 성장에 대한 의구심은 전혀 없기에 반도체 부족 이슈만 완화된다면 재차 2차전지 업종에 대한 관심은 증대될 것으로 판단함. 또한, 동사가 주요 자동차OEM과의 JV 설립이 구체화되고, 캐파 증설에 속도를 올린다면 셀 업체 중 가장 매력적인 투자처가 될 것이라고 봄. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 4.0조 원, 영업이익 3,900억 원으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 판단함. 우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 16.8조 원, 영업이익 1조 7,626 억 원을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.05 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 860,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.05 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.03 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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