씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[종목현미경]삼성SDI_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
종목스페셜
2021/10/19 10:27 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 197 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 930,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.69%, 외국인 31.64%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

19일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.27% 오른 721,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 2.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK아이이테크놀로지 1위 3.0% 5위 -16.7% 3위 -5.5
SK하이닉스 2위 2.1% 3위 -8.5% 2위 -4.0
삼성SDI 3위 2.1% 1위 -2.7% 1위 -1.2
LG전자 4위 2.0% 4위 -12.9% 5위 -6.4
삼성전자 5위 1.2% 2위 -7.6% 4위 -6.3
코스피 - 1.0% - -3.4% - -3.4
전기전자 - 1.2% - -7.4% - -6.1

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.43% 상승중이다.
SK하이닉스
97,400원 ▲300(+0.31%) SK아이이테크놀로지
194,000원 ▼1000(-0.51%)
삼성전자
70,500원 ▲300(+0.43%) LG전자
124,500원 ▲1000(+0.81%)

증권사 목표주가 930,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 930,000원이다. 현재 주가는 721,000원으로 209,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 조철희 에널리스트가 " 3Q21 Preview : 곳간 채우는 계절, 올해 4분기 중장기 전략을 위한 대규모 투자 발표가 기대됨. 삼성SDI는 미국 공장 투자에 관여할 가능성이 높음. 또한 우수한 각형 기술력을 바탕으로 폭스바겐 유럽 공장 건설 등에도 관여할 가능성도 높음. 삼성SDI의 21년말 기준 중대형전지 생산능력은 42GWH인데, 스텔란티스 등 주요 OEM들과의 협상이 잘 마무리된다면 향후 4년간의 생산능력 증가율이 지난 2년간의 평균 35%를 상회할 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 950,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 펀더멘털 개선 가속화, 3분기 실적은 시장 기대치를 상회, 당분간 원형전지가 실적 견인 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 860,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.69%, 외국인 31.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.64%를 보였으며 기관은 30.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.47%로 가장 높았고, 개인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월13일 :삼성SDI(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월13일 :삼성SDI(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침