씽크풀

현대차증권에서 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 실적 개선과 미국이 투자포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q21 실적은 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록할 전망. 전반적인 비수기 영향. 하반기로 가면서 실적은 개선. 중대형 전지 실적 개선 지속 될 전망. 실적은 하반기로 갈수록 개선. 올해~내년 초 중 미국 배터리 공장을 확보할 가능성 높을 것. 완성차 업계 배터리 내재화 이슈 보다는 배터리 산업 성장에 따른 새로운 기회 창출에 주목. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 3.0조원(-8.9% qoq, +23.6% yoy), 영업이익 1,323억원(-46.2% qoq,145.2 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회할 것으로 전망되나 고성장세는 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.31 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.30 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.30 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권