씽크풀

한화투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기 실적은 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적으로 자동차용 전지 실적 개선이 급선무. 자동차 OEM 고객들이 배터리 내재화 전략을 잇달아 발표하면서 2차전지 기업들에게 리스크 요인이 발생했음. 이를 불식시키기 위해서는 자동차용 전지 부문의 성장과 함께 수익성 향상이 당면 과제라고 판단함. 1분기는 비수기와 코로나19 영향 탓이라고 해도 올해 하반기로 갈수록 실적 가시성이 높아져야 할 것. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 3.0조 원, 영업이익 1,291억 원으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 19% 하회할 것으로 전망됨. 2분기 동사의 실적으로 매출액 3.3조원, 영업이익 2,315억 원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 860,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.30 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.30 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.30 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.22 목표가 850,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.03.19 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자