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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 전지부문 이…" BUY(유지)-유안타증권
21/01/12 10:39(000.000.***.000)
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유안타증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지부문 이익기여 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적으로 충당금 반영 및 수주 기대치 하회와 같은 악재성 이벤트 발생할 수 있으나 일시적 노이즈일 뿐 배터리 산업의 중장기 성장 가치에 집중할 필요. 글로벌 주요국들의 친환경 정책 강화로 EV 시장의 성장은 예상대비 가속화되고 있으며, 특히 환경 규제가 가장 강력하게 적용되고 있는 유럽 시장의 중요도 상승. 동사는 폭스바겐, BMW 등 주요 유럽 완성차 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 공격적인 헝가리 2공장 증설 진행 중. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 3.58조원(+16.0% QoQ), 영업이익 3,258억원(+21.8% QoQ) 전망. 올해 예상실적은 중대형 전지 부문 성장을 기반으로 매출액 14.3조원(+22.8% YoY), 영업이익 1.27조원(+68.7% YoY) 전망. 중대형 전지 부문의 합산 전사 실적 기여도는 EV 및 ESS향 공급 모두 확대됨에 따라 매출 기준 49%, 영업이익 기준 30%에 육박할 것으로 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 590,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.11 목표가 900,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.11 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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