씽크풀

미래에셋대우에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "수주, 실적 서프라이즈는 계속 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "아직 끝나지 않은 이야기: 1) VW MPE & 2) 증설, 자금 조달. 최근 현기차 E-GMP 수주설로 인하여 주가 상승, 그 다음은 VW MPE 수주 가능. 수주 규모 증가 시, 추가적인 증설 필요한 상황 자사주 및 SDC 지분 매각이 가능할 경우, 경쟁사들과 다르게 시장 충격 없는 안정적인 자금 조달 가능 경쟁사 대비 프리미엄 요인. 3Q20 기준 EV 용 배터리 누적 수주 660억 달러, 3Q19 대비 260억 달러 수준 증가. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 4Q20 매출액 3.9조원, 영업이익 3,740억원 예상, 중대형 전지 유의미한 흑자 전환."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 690,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 950,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 50.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 480,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.07 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.05 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자