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[투데이리포트]삼성SDI, "2021 년 본격적…" BUY-대신증권
20/09/17 11:20(000.000.***.000)
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대신증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "2021 년 본격적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전체 영업이익(연결)은 2020년 6,053억원(31% yoy), 2021년 9,476억원(56.6% yoy) 추정. EV향 2차전지의 흑자전환과 소형전지, 전자재료 부문의 믹스 개선, 평균공급단가(ASP) 상승으로 영업이익률 확대 전망. 연결, 전사 매출은 2020년 9.7%(yoy) 증가(추정) 이후에 2021년 20.3%(yoy)로 고성장 예상. 글로벌적으로 친환경 정책과 전기자동차 라인업 확대, 코로나 19 완화 추정으로 2021년 전 사업의 전방산업 호조, 매출 확대가 진행될 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 기점으로 중대형전지(EV+ESS)의 매출 확대, 수익성(영업이익)이 흑자구조를 마련하여 본격적으로 이익 시현 구간으로 진입. EV향 매출은 2020년 41%(3.3조원), 2021년 49%(4.9조원) 증가(yoy)하여 비중도 30%(2020년), 37%(2021년) 확대, 전체 성장을 견인. ESS도 미국 중심으로 수출 증가로 2020년 32.2%(yoy) 증가 추정. 중대형전지(EV+ESS)의 매출 비중은 42%(2020년), 48%(2021년) 확대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 480,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2020.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.14 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

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