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BNK투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 성장에 천천히 발맞추어 가는 모습이 포인트! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "당분간 전기차 배터리 노이즈를 피하고 싶다면 소재업체를 주목해야한다. 그러나 셀업체 중에서는 동사의 전략이 좀 더 안정적이라고 보여진다. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "동사는 2019년 3분기 매출액 2.57조원(+1.8.0% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 1,660억(-31.3% YoY, +5.5% QoQ)으로 컨센서스를 하회"라고 밝혔다.

한편 "지금 현재는 리튬이온배터리가 EV 배터리에서 주류이긴 하지만 향후 더 개발이 되어야 하는 상황이다. 이에 적 절하게 발맞추어 가고 있는 모습이 동사에 대한 투자포인트라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2019.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권