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[종목현미경]GS건설_거래비중 기관 28.37%, 외국인 25.21%
종목스페셜
2021/10/01 10:00 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 154 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -1.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.63%
- 증권사 목표주가 56,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.37%, 외국인 25.21%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 44,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.8, 업종지수보다 높아

1일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 42,050원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 3.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS건설 1위 2.0% 4위 -3.8% 3위 -1.8
현대건설 2위 1.8% 2위 -1.7% 2위 -0.9
한전KPS 3위 1.8% 1위 5.8% 1위 3.2
DL이앤씨 4위 1.6% 3위 -3.6% 4위 -2.2
대우건설 5위 1.5% 5위 -7.1% 5위 -4.7
코스피 - 0.7% - -2.9% - -4.1
건설업 - 1.0% - -1.9% - -1.9

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.63% 하락하고 있다.
현대건설
51,000원 ▼400(-0.78%) DL이앤씨
134,000원 0 (0.00%)
한전KPS
40,150원 ▲1750(+4.56%) 대우건설
6,680원 ▼70(-1.04%)

증권사 목표주가 56,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 56,100원이다. 현재 주가는 42,050원으로 14,050원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 리서치센터 에널리스트가 " 신사업 강자, 상반기에는 주택 분양 및 매출이 다소 부진했던 반면, 하반기에는 이에 대한 회복이 나타날 것으로 예상. 내년 상장 예정인 자회사 이니마를 통해 수처리 운영자산 투자와 글로벌 담수화 프로젝트 참여를 지속할 계획. 하반기부터는 주택 매출의 성장 기조가 뚜렷할 것으로 예상되는 가운데 내년 이니마의 상장을 앞두고 동사가 적극적으로 추진하고 있는 여러 신사업이 부각될 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, KB증권의 장문준 에널리스트가 " 자체사업이 이끌어갈 향후 실적개선에 주목, 일회성 요인으로 부진했던 상반기 실적을 뒤로하고 ① 이번 분기 이익률 정상화가 나타나기 시작할 것으로 전망됨. ② 더불어 금년도 자체분양물량 2,756세대가 향후 건축/주택부문 매출 반등을 가속화시킬 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 56,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.37%, 외국인 25.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.37%를 보였으며 외국인은 25.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.42%로 가장 높았고, 기관이 30.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 44,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 41,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 41,950원대의 지지가능성과 44,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
9월27일 :지에스건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
9월24일 :지에스건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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