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[종목현미경]GS건설_거래비중 기관 22.64%, 외국인 21.67%
21/04/01 10:11(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.29%
- 증권사 목표주가 51,400원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.64%, 외국인 21.67%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 4.9, 업종지수보다 낮아

1일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 41,600원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 10.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.7% 2위 12.2% 4위 4.5
GS건설 2위 2.2% 3위 10.9% 3위 4.9
DL이앤씨 3위 1.9% 5위 7.7% 5위 4.0
현대건설 4위 1.5% 4위 8.5% 2위 5.6
한전KPS 5위 1.2% 1위 15.6% 1위 12.9
코스피 - 0.8% - -0.1% - -0.1
건설업 - 1.3% - 8.0% - 6.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.29%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.29% 하락하고 있다.
현대건설
43,650원 ▼400(-0.91%) DL이앤씨
119,500원 ▼1000(-0.83%)
한전KPS
31,900원 ▲400(+1.27%) 대우건설
6,540원 ▼70(-1.06%)

증권사 목표주가 51,400원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 51,400원이다. 현재 주가는 41,600원으로 9,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김현욱 에널리스트가 " 주택 중심의 견조한 실적, 1Q21 Preview: 주택 중심의 견조한 실적. 2021F: 플랜트 실적 감소를 주택과 신사업이 보완. 동사는 1) 분양 확대를 통한 주택 실적 개선이 유력한 상황에서 2) 기존 신사업에 더해 지난 주총에서는 3) 추가적인 사업다각화(무형/지적재산권 판매 및 소규모 전력 중개업)를 발표했음. 국내 대형건설사 중 수익 구조 변화에 가장 빠르게 대응 중. 2022년부터는 기다리던 베트남 신도시 건설 실적도 추가됨. 장기적인 성장 가시성이 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했고, KB증권의 장문준 에널리스트가 " 빛이나 GS이니마. 잊지마 신사업, GS건설을 업종 최선호주로 제시해 오고 있음. ① 2020년 주택공급 회복을 바탕으로 2021년 실적 개선 가능성이 높아졌고, ② 현재의 주택시장 M/S 개선 추이가 유지된다면 중기적인 이익 증가도 가능할 것이라고 보았기 때문. 아울러 ③ 전통적인 사업영역을 벗어나 수처리 사업, 데이터센터, 주택 모듈사업 등 각종 신사업을 통한 이익기반 확보에 가장 적극적인 회사라는 점에서 장기적인 투자매력도 높다고 판단하였음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,300원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.64%, 외국인 21.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.64%를 보였으며 외국인은 21.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.44%로 가장 높았고, 기관이 19.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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