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[종목현미경]GS건설_거래비중 기관 21.66%, 외국인 25.89%
종목스페셜
2021/03/11 13:10 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 351 추천 0 반대 0
- 위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.01%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.66%, 외국인 25.89%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 높아

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.7% 오른 38,050원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 5.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DL이앤씨 1위 3.5% 2위 -5.0% 2위 -1.4
GS건설 2위 2.3% 3위 -5.6% 3위 -2.4
대우건설 3위 1.8% 5위 -6.5% 5위 -3.5
현대건설 4위 1.8% 4위 -5.9% 4위 -3.2
한전KPS 5위 0.8% 1위 0.4% 1위 0.4
코스피 - 1.4% - -3.2% - -2.2
건설업 - 1.6% - -6.1% - -3.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.01% 상승중이다.
현대건설
39,950원 ▲600(+1.52%) DL이앤씨
114,000원 ▲2000(+1.79%)
한전KPS
28,000원 ▼50(-0.18%) 대우건설
5,800원 ▲210(+3.76%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 38,050원으로 11,950원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 추정 이상의 분양과 마진을 기대한다, 1)가이던스 분양 이상을 기대. 2)추정치 이상의 주택 마진을 기대. 2023년 주택건축 매출액 또한 증가할 수 있을 것으로 전망함. 그 이유는 현재 수준의 분양 세대수를 2022년에도 유지한다면, 2019년 분양세대수보다 크기 때문. 2023년 주택건축 매출액에 포함되는 공사현장들은 2020~22년 분양된 아파트가 될 것이기 때문. 2019년 대비 많은 2022년 분양세대수 만큼 매출액 증가에 기여할 수 있을 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.66%, 외국인 25.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.89%를 보였으며 기관은 21.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.51%로 가장 높았고, 외국인이 28.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월3일 :지에스건설(주) 증권관련집단소송관련소취하등허가신청에대한결정
3월2일 :지에스건설(주) (정정)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2월25일 :지에스건설(주) 주주총회소집결의
2월17일 :지에스건설(주) 추가상장(해외CB전환)

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