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케이프투자증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "악재는 이미 반영된 가격, 이제 호재를 기다린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 " CMO 모멘텀 제외된 후로 줄곧 부진했던 주가는 2022년 하반기를 기점으로 반등 예상. 헌터증후군 치료제 “헌터라제”의 글로벌 약진 및 면역글로불린 IVIG-SN의 미국 승인이 주요 모멘텀으로 작용할 전망. IVIG-SN은 FDA의 실사 이후 2022년 2월까지 BLA 승인 예정되어 있었으나 코로나 사태로 비대면 평가 이후 CRL 통보로 연기된 상태. 현재 글로벌 팬데믹 사태가 완화 기조로 흘러가고 있어, 연내 FDA 실사 이뤄질 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "녹십자의 1Q22 연결 기준 실적은 매출액 4,169억원 (YoY +47.7%), 영업이익 418억원 (YoY +736.0%, OPM 10.0%)으로 호실적 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 530,000원까지 높아졌다가 2022년5월 247,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 247,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 247,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.31 목표가 247,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.31 목표가 247,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권