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[투데이리포트]삼성전자, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-신한금융투자
22/06/22 09:38(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q22 Preview"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 서버 반도체 주문이 둔화되기 시작. 장기 지속된 반도체 공급부족 구간에서 전방 업체들의 재고는정상 수준보다 높음. PC, 스마트폰에 이어 서버 수요에 대한 기대감을모두 낮추면, 자연스럽게 시선은 공급 제약으로 이동할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 실적은 매출액 76.4조원(-1.8%, 이하 QoQ), 영업이익 14.4조원(+1.9%) 전망. 영업이익이 시장 기대치(15.2조원) 및 당사 기존추정치(14.9조원)를 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 105,000원까지 높아졌다가 2022년6월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.22 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.16 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.22 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.21 목표가 82,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.06.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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