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이베스트투자증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q22 실적의 Key point는 MX 부문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " ① 메모리 반도체 부문의 가격 하락폭이 둔화되었고, ② GOS 이슈에도 불구하고 갤럭시 S22 시리즈의 출하량이 양호할 것으로 예상하며, ③ 원/달러 환율 약세도 이익 개선에 대한 긍정적 영향을 미칠 것. 2Q22 실적의 Key point는 MX 사업부인 것으로 평가함. 2H22 Sell-through 수요에 대한 가늠자 역할을 할 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 확정 실적은 매출액 77.8조원(+6%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 반도체 부문의 강세와 MX 부문의 선전이 양호한 실적의 견인차 역할을 했음. 2Q22 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 15.1조원(+7%QoQ)으로 세트 부문의 비수기임에도 불구하고 영업이익률은 개선될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 95,000원까지 높아졌다가 2021년10월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.29 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 케이프투자증권