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[투데이리포트]삼성전자, "3분기 영업이익은 …" BUY(유지)-IBK투자증권
데이리포트
2021/10/15 16:04 (000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 영업이익은 연중 최대 규모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 가격 및 LCD 패널 가격이 하락세에 있기 때문에 실적 모멘텀은 부정적인 상황으로 바뀌고 있는 중이나 2022년에도 영업이익 증익은 가능할 것으로 기대하기 때문. 다만 영업이익의 50% 이상을 차지하는 반도체 이익에 대한 우려가 높아지기 시작했기 때문에 당분간 주가는 약세를 보일 전망. 2022년 1분기 DRAM 가격 동향 확인 전까지는 보수적인 접근이 바람직함."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자의 2021년 3분기 잠정 매출액은 2분기 대비 14.7% 증가한 72조 9,970억원. 이전 전망 대비 감소한 규모이고, CE사업부 부진이 주요 원인이었을 것으로 추정. 디스플레이 및 IM사업부 매출액도 소폭 하향. 영업이익은 15.8조원으로 이전 전망 대비 낮은 규모. CE 사업부 영업이익이 예상보다 부진했을 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.15 목표가 82,000 투자의견 중장기 주가 상승(상향) 상상인증권

- 2021.10.12 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.10.12 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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