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[종목현미경]삼성전자_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
종목스페셜
2021/10/15 15:58 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.68%
- 증권사 목표주가 97,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.92%, 외국인 27.6%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.3% 오른 70,300원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 6.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK아이이테크놀로지 1위 3.5% 4위 -7.9% 1위 -2.2
SK하이닉스 2위 2.2% 2위 -5.2% 2위 -2.3
LG전자 3위 2.1% 5위 -11.0% 5위 -5.2
삼성SDI 4위 2.1% 1위 -5.1% 3위 -2.4
삼성전자 5위 1.3% 3위 -6.6% 4위 -5.1
코스피 - 1.0% - -3.2% - -3.2
전기전자 - 1.3% - -6.1% - -4.6

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.68%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.68% 상승중이다.
LG전자
126,000원 ▲2500(+2.02%) 삼성SDI
711,000원 ▲19000(+2.75%)
SK아이이테크놀로지
193,500원 ▼7000(-3.49%) SK하이닉스
97,700원 ▲3900(+4.16%)

증권사 목표주가 97,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 97,000원이다. 현재 주가는 70,300원으로 26,700원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 3분기 영업이익은 연중 최대 규모, DRAM 가격 및 LCD 패널 가격이 하락세에 있기 때문에 실적 모멘텀은 부정적인 상황으로 바뀌고 있는 중이나 2022년에도 영업이익 증익은 가능할 것으로 기대하기 때문. 다만 영업이익의 50% 이상을 차지하는 반도체 이익에 대한 우려가 높아지기 시작했기 때문에 당분간 주가는 약세를 보일 전망. 2022년 1분기 DRAM 가격 동향 확인 전까지는 보수적인 접근이 바람직함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 삼성전자 <주가>를 논하다, 지금까지 매수의견이 아니었음. 하지만, 주가가 더 하락 한다면 여러 우려를 선반영한 상태로 안전마진 (20% 수준 업사이드)이 확보될 것. 따라서, 이제부터는 기회 발생 가능성에 주목해야 함. 동사 주력 제품의 글로벌 지배력 (가격결정권은 없어도 공급 조절 능력 등)으로 업황 변화 시 수혜 크 다는 점, 배당 등 주주환원정책의 상향 가능성 등 감안하면, 지지될 가능성이 큰 주가 수준 으로 판단하기 때문. …" (이)라며 투자의견 중장기 주가 상승(상향)에 목표주가: 82,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.92%, 외국인 27.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.6%를 보였으며 개인은 27.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.73%로 가장 높았고, 개인이 29.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월8일 :삼성전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월8일 :삼성전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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