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[투데이리포트]삼성전자, "매크로 우려로 실적…" BUY(유지)-유진투자증권
21/10/13 13:11(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "매크로 우려로 실적 전망 및 목표가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "중국과 미국의 경제 둔화 리스크와 반도체 가격 하락세 등을 감안할 때 내년 상반기까지는 실 적이 둔화할 것으로 예상. 다만, 상황이 극단적으로 악화하지 않는다면, 내년 하반기부터는 이 익이 다시 증가하는 사이클에 진입할 것으로 전망. 2022 년 연간 실적 전망치를 매출 290 조 원, 영업이익 53 조원으로 기존 추정치(매출 309 조원, 영업이익 59.8 조원) 대비 6%, 11% 하향 조정. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3 분기 잠정 실적은 매출 73 조원, 영업이익 15.8 조원. 유진 예상치(매출 74 조원, 영업이익 16 조원)에는 소폭 못 미쳤으나, 컨센서스에는 부합한 수준. 부문별 추정 영업이익은 반도체 10조, DP 1.5조, IM 3.5조, CE 0.7조 등. 4 분기 실적은 매출 72.5 조원, 영업이익 15 조원으로 소폭 둔화 예상. 4 분기 평균 환율은 1,190원, 부문별 영업이익은 반도체 10조, DP 1.3조, IM 3.0조, CE 0.6조원으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.07.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.10.12 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

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