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[투데이리포트]삼성전자, "지금보다 앞만보는 …" BUY(유지)-케이프투자증권
21/10/12 13:32(000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "지금보다 앞만보는 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "주가는 4Q21부터의 메모리 가격 하락을 반영 중. 2H22부터의 메모리 업황 반등을 예상한다면 2022년에 대한 가시성이 구체화되는 연말 추세적 주가 반등이 가능하다 판단함. 단기적으로 Foundry 경쟁력 강화, 미국 투자 등이 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 것. 불확실성 구간에서 Pure Memory 업체 대비 동사의 주가 매력도 높다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 3Q21 잠정 실적을 발표하였으며 시장 기대치를 대체로 부합. 각 부문별 영업이익은 반도체 9.7조원, DP 1.5조원, IM 3.6조원, CE 0.9조원, Harman 0.1조원으로 추정. 4Q21F 매출액 70.0조원(-4.1% QoQ), 영업이익 15.38조원(-2.6% QoQ)을 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.12 목표가 82,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2021.10.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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