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[투데이리포트]삼성전자, "공급자의 주도권을 …" TRADING BUY(하향)-미래에셋증권
21/10/12 13:28(000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "공급자의 주도권을 고대하며"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "그간 보유 재고 확보를 위해 확대가 불가피했던 업계 전반의 공급 추세는 22년부터 수요 둔화 및 가격 하락세 실현과 함께 보수적 기조로 전환될 것으로 기대 → Wafer capa 증설 보다는 인프라 투자 및 공정 미세화에 집중된 투자가 집행되며 원가 우위를 기반으로 한 수익성 확보에 주력할 것으로 예상. 그러나 메모리 가격 하락 이후 공급자들의 공급 기조의 보수적 전환을 확인하기 까지는 Trading 관점 접근이 보다 타당하다고 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q21 잠정실적 Review 사업부별로는 반도체 9.8조원, DP 1.5조원, IM 3.6조원, CE 0.8조원 등 기록한 것으로 추정하며, 반도체 및 IM 사업부의 영업이익이 당사 기존 추정치 대비 상회. 4Q21부터의 DRAM 가격 하락 전환과 22년 연간 DRAM Blended ASP -6.9% 등 고려, 4Q21과 22년 영업이익 전망치를 각 14.9조원, 56.6조원(YoY +7.3%)으로 3.4%, 13.6%씩 하향조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년10월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 82,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2021.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 82,000 투자의견 TRADING BUY(하향) 미래에셋증권

- 2021.10.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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