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[투데이리포트]삼성전자, "4Q21 이후 Co…" BUY(유지)-이베스트투자증권
21/10/12 13:28(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q21 이후 Cost 부담 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 장우람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 비메모리 사업부의 개선과 환율 효과로 이익이 소폭 개선되겠으나, IM과 CE 부문은 원가 및 물류비 상승에 대한 부담이 증가하고 경쟁 심화에 따라 마케팅비 규모도 확대될 것이며, DP 부문은 QD OLED 양산에 따른 감가비 부담이 시작될 전망. 2022년 연간 실적을 매출액 291조원(+6%YoY), 영업이익 49.6조원(-7%YoY)로 기존대비 각각 +2%, -7% 조정함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 잠정 실적은 매출액 73.0조원(+15%QoQ), 영업이익 15.8조원(+22%QoQ)으로 시장 기대치 영업이익과 당사 추정치 영업이익에 부합했음. 4Q21 실적은 매출액 73.3조원(+0%QoQ), 영업이익 15.3조원(-3%QoQ)로 전분기대비 영업이익이 소폭 감소할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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