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[투데이리포트]삼성전자, "우려했던 NAND의…" BUY(유지)-키움증권
21/10/12 13:27(000.000.***.000)
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키움증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "우려했던 NAND의 업황 둔화 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 4Q21 영업이익은 15.3조원으로, 전분기 대비 소폭 하락할 전망. NAND 가격 및 출하량의 동반 하락, 비메모리 반도체의 비수기 진입, IM 부문의 마케팅 비용 증가를 예상하기 때문. 단기적인 기간 조정이 이어진 뒤, 올 연말부터 본격적인 주가 반등이 시도될 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적이 매출액 73.0조원(+15%QoQ)과 영업이익 15.8조원(+26%QoQ)을 기록하며, 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 소폭 하회했음. 4Q21 실적은 매출액 75.1조원(+3%QoQ)과 영업이익 15.3조원(-3%QoQ)으 로, 전 분기 대비 소폭의 수익성 하락이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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