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[투데이리포트]삼성전자, "1Q21 잠정실적 …" BUY(유지)-한화투자증권
21/04/08 14:10(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q21 잠정실적 코멘트 반도체는 좋지만 , 우려가 높아지는 스마트폰 사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 평균 디램 가격이 두 자리 가까이 상승할 것으로 전망됨에 따라 5조 원대 영업이익을 기록할 전망. 반면, IM 부문은 갤럭시S21 출하량 감소에 따라 ASP가 전분기 대비 10% 이상 하락할 것으로 판단되어 영업이익이 2조 원대로 감소할 것 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 65조 원, 영업이익 9.3조 원으로 컨센서스 영업이익 8.9조 원을 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.18 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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