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[투데이리포트]삼성전자, "실적 추정치 업데이…" BUY-하나금융투자
21/03/04 09:23(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 추정치 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2021년 연간 영업이익 추정치를 42.1조 원에서 43.6조 원으로 상향 조정함. 추정치 상향으로 EPS도 상향 조정되지만 목표 주가를 유지하는 이유는 앞서 언급했던 것처럼 PER에 영향을 끼치는 시스템 반도체 분야에서 텍사스 한파 영향이 발생했기 때문. 당분간 비메모리 반도체 분야의 변화가 삼성전자 주가에 가장 크게 영향을 끼칠 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4월 초 잠정 실적 발표를 앞두고 중간 점검을 위해 실적 추정치를 업데이트함. 1Q21 영업이익 추정치는 8.27조 원에서 8.91조 원으로 상향 조정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 111,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.04 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 86,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.04 목표가 111,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.01 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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