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하나금융투자에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "잠정 실적과 주가는 판이한 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "많은 투자자들과의 공감대를 형성하려면 [1] 이익 기여도가 제한적인 전장 사업(Harman)에서 LG전자나 현대차처럼 투자자들의 주목이 쏠릴 만한 이벤트가 발생하거나, [2] 7nm이하 파운드리 선단 공정 시장에서 Intel까지도 TSMC나 삼성전자에 의존할 수밖에 없다는 점이 긍정적 기폭제가 되거나, [3] DRAM 사업에 대한 전통적 저평가(PER 10배 이상은과도하다는 시각)에서 벗어날 가능성이 커져야 함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 잠정 매출은 61조원, 영업이익은 9조원. 하나금융투자 추정치(62.4조 원, 9.5조 원) 및 컨센서
스(61.9조 원, 9.7조 원) 대비 하회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 111,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.01.11 목표가 111,000 투자의견 BUY
- 2021.01.05 목표가 111,000 투자의견 BUY
- 2020.11.27 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2020.10.12 목표가 86,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.01.11 목표가 111,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.01.11 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2021.01.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2021.01.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
