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[투데이리포트]삼성전자, "Investor F…" BUY-삼성증권
20/12/01 10:29(000.000.***.000)
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삼성증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "Investor Forum: 경쟁력과 성장성을 재확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 11월 30일, 당사는 웹으로 진행된 삼성 투자가 포럼과 하루를 보냈음. 포럼은 메모리 전망과 함께 파운드리, CIS, 모바일, AI 등 application에 대한 전망도 포함되었음. 진행된 순서는 1) 메모리 시장 전망과 삼성의 전략 2) 삼성 파운드리 성장 전략 3) System LSI, CIS 시장 성장 4) 모바일, Form factor 혁신전략 그리고 5) On device AI를 통한 User experience 혁신이었음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "당사는 내년 메모리 업황이 수퍼 사이클이 아닌 개선되는 사이클 정도로 판단하고 있음. 그러나 삼성의 비즈니스 모델은 이보다 더욱 sustainable한 점을 평가할 필요가 있음. 특히 이러한 수익성과 현금흐름을 바탕으로 1월 발표 예정인 신규 주주환원 정책을 기다려 볼 수도 있으나, 실망스러운 결과가 될 가능성은 제한적으로 판단됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.10.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.09.15 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.27 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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