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[투데이리포트]삼성전자, "4분기 영업이익 9…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2020/10/30 16:49 (000.000.***.000)
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대신증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 9.8조원 전망, 세트사업부의 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "디스플레이: LCD 사업 철수 21년 1분기말로 지연 예상함. 4분기 OLED 패널 출하량 확대에 따른 매출 및 이익 증가 예상. 시스템LSI/파운드리: 4분기에도 분기 최대실적 달성 전망. 21년 파운드리 시 장 성장률은 한 자릿수 후반 성장, 삼성전자는 이를 상회할 것으로 예상. 메모리: 4분기 DRAM B/G +5%, ASP -10%(vs 직전추정 B/G +0%, -10%),NAND B/G +6%, ASP -8%(vs B/G +9%, ASP -11%) 예상 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 영업이익 12.3조원(반도체 5.5조, DP 0.5조, IM 4.5조, 가전 1.6조, 하만 0.2조). 4분기 9.8조원(반도체 4.4조, DP 1.2조, IM 3.1조원, 가전 1.0조원,하만 0.1조) 전망. 21년 연간 영업이익 43조원(+19% Y/Y) 기대 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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