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[투데이리포트]삼성전자, "투자에 대한 시각을…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2020/10/30 15:16 (000.000.***.000)
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키움증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "투자에 대한 시각을 DRAM으로 옮겨야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "IM의 단기 모멘텀이 둔화되는 시기인 만큼, 투자 포인트를'IM 실적 개선'에서 'DRAM 턴어라운드'로 옮겨가야 할 시점. 당분간 반도체 업종 내 뚜렷한 모멘텀이 부재한 상황이지만, 연말·연초부터는 모바일 중심의 DRAM 업황 개선이 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "반도체 부문은 매출액 18.8조원(+3%QoQ)와 영업이익 5.5조원(+2%QoQ)를 기록하며 당사 예상치에 부합.IM 부문 역시 매출액 30.5조원(+47%QoQ)와 영업이익 4.5조(+130%QoQ)를 기록하며 기대치에 부합. CE의 TV 판매량이당사 예상치인 +65%QoQ보다 높은 +72%QoQ를 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.30 목표가 73,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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