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[투데이리포트]삼성전자, "지금은 세트, 다음…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2020/10/30 11:30 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "지금은 세트, 다음은 부품"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "서버 업체들 재고 축소와 코로나 19 발 글로벌 수요 둔화가 완화되는 2021년 2~3분기 사이가 될 것으로 판단함. 코로나19로 인한 언택트 생활 습관화로 비대면 IT로의 추세 변화는 일시적이지 않고 지속적일 것. 이에 현재 단기적으로 부진한 동사의 반도체 사업부 실적도 2021년 상반기를 기점으로 장기적으로 개선 될 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 3분기 사업부별 확정 실적은 기존 DB금융투자 추정치 대비 디스플레이(-2,500억원)가 부진했고, 반도체(+1,400억원)와 CE(+1,000억원)가 좋았음. 3분기 세트업체의 판매 호조는 4분기 수요를 일정 부분 선 반영한 결과로 4분기 동사의 영업이익은 10.5조원을 기록할 전망. 이에 동사의 2020년 연간 영업이익은 37.5조원(+34.9%)으로 전년비 충분히 개선될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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