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KTB투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2021년 실적과 배당 모두 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2021년 메모리 업황 턴어라운드 전망. 특히 삼성전자 메모리 출하와 원가절감 모두 시장을 상회, 동사 실적 개선세 부각 예상. 글로벌 Peers 대비 Valuation도 매력적. 현재 보유한 순현금 자산만 약 100조원. 2018~2020년 누적된 특별 배당재원은 7.4조원으로 추정. 100% 특별배당 시 4Q20 주당 배당금은 1,445원이며, 2018~2020년 배당수익률은 3.4%. 중장기 동사 주주환원 확대 정책을 감안하면 성장성과 안정성을 모두 보유한 투자 대상인 셈."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 67.0조원(+26% QoQ, +8% YoY), 영업이익 12.4조원(+52% QoQ, +59% YoY) 기록. 부문별 영업이익은 대체로 당사 추정치와 부합. 주주환원 정책은 COVID-19 불확실성 확대로 2020년 회기가 끝나는 2021년 1월 발표 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.30 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 73,000 투자의견 BUY IBK투자증권