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[투데이리포트]삼성전자, "실적과 밸류에이션의…" BUY(유지)-한화투자증권
20/09/16 13:03(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "실적과 밸류에이션의 동반 상승 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "단기적인 실적은 화웨이 제재의 반사이익이 크게 작용한다고 본다면 중장기 성장의 밑그림은 파운드리와 통신장비 사업이 해결해 줄 것으로 판단함. 제한적인 설비투자 기조가 이어지는 가운데, 메모리 수요는 예상보다 높아지고 있어 연말 즈음 재고가 소진되어 내년에는 타이트한 수급상황과 함께 가격이 상승할 것으로 판단함. 여기에 파운드리, 통신장비 사업에서 본격적으로 실적이 창출됨에 따라 밸류에이션 리레이팅이 가속화될 것. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적으로 매출액 66.7조 원, 영업이익 11.0조 원을 전망함. 이는 기존 전망치 대비 각각 4.4%, 23.6% 상향 조정하는 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.16 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.16 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.15 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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