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[투데이리포트]삼성전자, "그때와는 다른 사이…" BUY(유지)-이베스트투자증권
20/07/31 15:56(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "그때와는 다른 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "올해 연초부터 메모리 산업이 revaluation 되는 것이 아니라, 삼성전자가 revaluation 되는 것이 이번 사이클의 중요한 부분이라고 언급해왔다. 특히 1) 비메모리 EUV의 가치와 2) Foldable 등의 차세대 기술이 견인하는 이익 상승 사이클이 과거보다는 강도가 낮아진 메모리 사이클의 강도보다 오히려 더 중요하다고 판단해왔다. 비록 메모리 사이클이 업체들의 이익 레벨에는 중요도가 높으나, revaluation의 측면에서는 비메모리와 핸드셋 부분의 펀더멘털 개선이 유의미하기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 잠정 실적은 매출액 53.0조원(yoy -6%), 영업이익 8.2조 원(yoy +24%)를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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