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[투데이리포트]삼성전자, "파운드리 사업 기회…" BUY(유지)-유안타증권
20/07/31 14:50(000.000.***.000)
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유안타증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "파운드리 사업 기회요인 재조명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "EUV 공정을 공급할 수 있는 파운드리사가 TSMC와 삼성전자밖에 없는 가운데 고객사들의 EUV공정에 대한 수요는 급증하고 있어 삼성파운드리에 기회요인으로 작용할 것으로 전망됨. 1) 단기적으로 메모리 반도체 불확실성은 커지고 있지만, 21년 메모리반도체 공급 부족 가능성은 오히려 커지고 있 고, 2) EUV 공정 기술 확보로 중장기적으로 동사 파운드리 사업 가치가 재조명"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "반도체 사업부의 영업이익은 5.43조원(YoY 60%, QoQ 36%, OPM 30%), IM사업부의 영업이익은 1.95조원(YoY 24%, QoQ -26%, OPM 9%), CE사업부의 영업이익은 7,300억원(YoY 4%, QoQ 58%, OPM 7%), 디스플레이사업부의 영업이익 3,000억원(YoY -60%, QoQ 흑전, OPM 4%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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