씽크풀

삼성증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 가격을 적당히 깎아라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3 분기에 대한 반도체 우려는 과대. 내년 반도체는 다시 공급부족. 아직 연간 판매 가이던스를 주기 어려울 정도로 공급사들도 고객의 주문 동향에 확신이 없어 투자를 지속 줄이고 있고, 이러한 투자축소와 제한된 생산성 향상은 내년 공급부족이 예상되는 배경. 성수기에 반도체 부문의 이익이 크게 개선되지 않는다해도 실망할 필요가 없다는 판단. 통신시장은 개선되지만 거세질 경쟁. 디스플레이 성수기 진입. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 잠정실적 (영업이익)은 8.1조로 컨센서스 6.5조를 크게 뛰어넘는 호실적. 코로나로 인한 분기초 실적부진이 분기말로 가며 개선된 양상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.04.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우