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[투데이리포트]삼성전자, "4분기 DRAM …" BUY(유지)-미래에셋대우
데이리포트
2020/07/08 13:06 (000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 DRAM 가격을 확인하고 매수하면 늦다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 Server DRAM과 Mobile DRAM 가격은 각각 -6.0%, -3.0% 가량 하락하면서 동사의 Blended ASP는 -3.1% 수준 하락할 것으로 추정. 그러나 4분기 DRAM 가격에 대한 시장의 우려는 현 상황에서 단정짓기 어렵다고 판단. DRAM 가격에 대한 확신이 추가적으로 필요한 현재가 비중 확대의 적기라고 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 영업이익 8.1조원 기록. 당사 추정치 크게 상회. 부문별로는 반도체(5.2조원), DP(0.2조원), IM(1.9조원), CE(0.5조원)으로 추정 ."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

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