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[투데이리포트]삼성전자, "2Q20 어닝 서프…" BUY(유지)-KTB투자증권
데이리포트
2020/07/01 10:25 (000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q20 어닝 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "COVID-19 여파로 1H20 일부 세트 업체 재고가 늘어나면서 2H20 메모리 가격은 일시적으로 하락하겠지만, 1H21부터 제한적인 공급 증설과 수요 회복 영향으로 가격 반등 전망. 공급은 2020E 주요 메모리 3사 장비 CAPEX가 약 -30% YoY 감소한 반면, 수요는 2H20 세트 업체 프로모션에 힘입어 채널 재고가 감소하고 1Q21부터 데이터 센터 업체 투자 재개가 예상되기 때문. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20E 매출액 50.8조원(-8.1% QoQ, -9.4% YoY), 영업이익 7.4조원(+14,5% QoQ, +11.9% YoY), 당기순이익 5.7조원(+16.8% QoQ, +10.1% YoY) 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 70,000원까지 높아졌다가 2020년4월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.25 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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