씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[종목현미경]대한해운_주요 투자주체는 개인투자자
종목스페셜
2021/05/04 11:25 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 665 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.38%
- 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.97% 하락하면서 3,385원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 20.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진에어 1위 3.2% 2위 6.3% 2위 1.9
대한해운 2위 2.9% 1위 20.1% 1위 6.9
제주항공 3위 2.0% 3위 1.3% 3위 0.6
티웨이항공 4위 1.2% 4위 -1.8% 4위 -1.5
한진 5위 1.1% 5위 -6.6% 5위 -6.0
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
운수창고업 - 1.5% - 6.0% - 4.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.38%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 1.38% 하락하고 있다.
제주항공
23,050원 ▼700(-2.95%) 티웨이항공
2,690원 ▼45(-1.65%)
진에어
20,400원 ▼800(-3.77%) 한진
39,350원 ▼150(-0.38%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 적정주가는 3,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 알고보면 수주산업, 글로벌 30위권 벌크선사로 우량화 주를 중심으로 안정적인 수익구조가 강점. 매출의 약 90%는 전용선 계약을 통해 이익이 고정되어 있음. 올해 계획하고 있는 선박 도입도 없기 때문에 남은 2021년 역시 비슷한 흐름일 것. 반면 주가는 벌크해운 시장의 턴어라운드 기대감을 선반명하고 있음. 6월 유증까지 단기적으로 쉬어가는 구간이라 판단됨. 장기적으로 추가 수주 가능성도 가장 높다는 점에서 LNG선 사업은 새로운 돌파구가 될 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 2021년 모멘텀 부족, 2021년 관계사 컨테이너선사인 SM상선 IPO로 주목 받을 가능성도 있으나, 직접적인 지분관계 없어 관련된 수혜도 제한적이라는 판단…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 3,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.03%를 보였으며 기관은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.64%로 가장 높았고, 외국인이 6.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월29일 :대한해운(주) 유상증자 신주발행가액(안내공시)
4월29일 :대한해운(주) 권리락 기준가격 안내
4월14일 :대한해운(주) 타인에대한채무보증결정

종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침