씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[종목현미경]대한해운_주요 투자주체는 개인투자자
종목스페셜
2021/04/22 13:18 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 644 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2.04%
- 증권사 목표주가 3,660원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 11시50분 현재 전일대비 5% 오른 3,150원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 12.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한해운 1위 3.3% 5위 -12.1% 2위 -3.6
진에어 2위 2.7% 4위 -9.7% 1위 -3.5
제주항공 3위 1.5% 3위 -6.9% 4위 -4.6
한진 4위 1.0% 1위 -3.8% 3위 -3.8
에어부산 5위 0.8% 2위 -5.1% 5위 -6.4
코스피 - 0.5% - 6.3% - 12.6
운수창고업 - 1.9% - 2.9% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2.04%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 2.04% 상승중이다.
진에어
18,600원 ▲450(+2.48%) 에어부산
3,605원 ▼15(-0.41%)
제주항공
22,150원 ▲50(+0.23%) 한진
41,650원 ▲1250(+3.09%)

증권사 목표주가 3,660원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 3,660원이다. 현재 주가는 3,150원으로 510원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 알고보면 수주산업, 글로벌 30위권 벌크선사로 우량화 주를 중심으로 안정적인 수익구조가 강점. 매출의 약 90%는 전용선 계약을 통해 이익이 고정되어 있음. 올해 계획하고 있는 선박 도입도 없기 때문에 남은 2021년 역시 비슷한 흐름일 것. 반면 주가는 벌크해운 시장의 턴어라운드 기대감을 선반명하고 있음. 6월 유증까지 단기적으로 쉬어가는 구간이라 판단됨. 장기적으로 추가 수주 가능성도 가장 높다는 점에서 LNG선 사업은 새로운 돌파구가 될 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 2021년 모멘텀 부족, 2021년 관계사 컨테이너선사인 SM상선 IPO로 주목 받을 가능성도 있으나, 직접적인 지분관계 없어 관련된 수혜도 제한적이라는 판단…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 3,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.92%를 보였으며 기관은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.61%로 가장 높았고, 외국인이 10.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월14일 :대한해운(주) 타인에대한채무보증결정
3월24일 :대한해운(주) 타인에대한채무보증결정

종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침