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[투데이리포트]POSCO, "3분기에 또다시 역…" BUY-하나금융투자
데이리포트
2021/09/28 09:40 (000.000.***.000)
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하나금융투자에서 28일 POSCO(005490)에 대해 "3분기에 또다시 역대 최고 분기 실적 경신 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "사상 최고치 분기 실적 경신이 지속되고 있고 타이트한 중국 철강 수급 또한 지속될 전망으로 POSCO의 수익성 개선 요인으로 작용할 전망. 그럼에도 불구, POSCO의 현재 주가는 PBR 0.6배로 올해 예상ROE 13.5% 감안 시, 크게 저평가되었다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 3분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 10.8조원(YoY +64.8%, QoQ +16.9%)과 2.2조원(YoY +734.3%, QoQ +35.9%)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.03.16 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.16 목표가 550,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.13 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.09.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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