씽크풀

삼성증권에서 16일 POSCO(005490)에 대해 "Peak-out 논란, 실적으로 이겨낼 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 철강 수출 제한 정책에 기반하여 한국 철강시장의 타이트한 수급 지속. 연말로 갈수록 중국 정부의 철강 감산 조치는 강화될 수밖에 없음. 중국 1위 철강 업체 Baowu는 최근 공식적으로 하반기 감산(올해 연간 생산량이 작년 수준을 넘지 않게 하겠다는 목표 제시)을 발표하였음. 이에 따라 최소한 연말까지 중국 철강 스프레드 확대가 이어질 것으로 기대되며, 이는 한국 철강사들의 높은 이익을 뒷받침하는 요인이 될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 3Q21 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 5.5%, 27.6% 증가한 19.3조, 2.8조 원으로, 영업이익은 컨센서스를 20% 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.09.16 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.16 목표가 550,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.13 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.09.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권