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키움증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 "철강가격 급등, 실적기대치 상향!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "연말 글로벌 철강가격 급등, 국내 철강가격 인상 본격화. 글로벌 철강가격은 4분기들어 중국의 경기지표 호조와 미국의 경기부양 기대감을 기반으로 상승폭이 확대되고 있으며 특히 12월에는 급등조짐을 보이고 있음. 철광석가격이 폭등하고 있음에도 철강가격 상승폭이 이를 초과하고 있음. 이러한 Up Cycle은 내년 상반기에도 지속될 것으로 판단하며 실적전망치 상향함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기이후 예상보다 강한 글로벌 철강가격 상승을 반영해 POSCO의 올해 4분기 연결 영업이익 전망치를 기존 0.70조원에서 0.89조원으로(컨센서스 0.82조원), 2021년 연결 영업이익 전망치를 기존 3.86조원에서 4.50조원(컨센서스 3.66조원)으로 각각 25%, 17% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.12.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.12.04 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.12.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권