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[종목현미경]POSCO_거래비중 기관 40.41%, 외국인 33.37%
20/11/23 12:26(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +2.41%
- 증권사 목표주가 287,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.41%, 외국인 33.37%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.95% 오른 244,500원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 11.14% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대제철 1위 2.5% 4위 2.5% 4위 1.0
KG동부제철 2위 2.1% 2위 7.0% 3위 3.3
POSCO 3위 1.9% 1위 11.1% 1위 5.8
영풍 4위 1.1% 3위 5.4% 2위 4.8
고려아연 5위 0.9% 5위 0.8% 5위 0.8
코스피 - 1.1% - 10.0% - 9.0
철강금속 - 1.3% - 7.1% - 5.4

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +2.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 2.41% 상승중이다.
영풍
531,000원 ▲4000(+0.76%) 현대제철
32,750원 ▲900(+2.83%)
KG동부제철
8,710원 ▲300(+3.57%) 고려아연
392,000원 ▲4000(+1.03%)

증권사 목표주가 287,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 287,200원이다. 현재 주가는 244,500원으로 42,700원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 완만한 회복 기조 유효, 동사는 중국을 제외하고는 글로벌 철강사들 가운데에서 COVID-19 타격에 가장 선방 한 철강사 중 하나임. 자동차용 강재를 중심으로 판매량이 예상보다 빠른 회복을 보였 고 이에 따른 고정비 부담 완화와 제품 믹스 개선이 마진 회복을 견인함. 2021 년에도 글로벌 철강 수요 회복이 예상되는 만큼 동사의 추가적인 볼륨 회복이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박성봉 에널리스트가 " 코로나19 영향에서 벗어나는 중, 2021년은 수출과 경기소비 중심으로 중국의 성장이 진행될 전망. 동시에 2020년의 유동성 확대는 상반기까지의 높은 성장률로 반영되며 안정적인 중국 철강 수요가 기대됨. 2021년에도 실질 조강 생산능력 축소로 2021년 중국의 철강 공급은 2020년과 유사하거나 소폭 감소할 전망. 뿐만 아니라 브라질 Vale사의 공급 확대로 2020년 철광석 가격 하락이 예상되기 때문에 POSCO는 2021년 탄소강 스프레드 확대로 올해의 부진을 만회할 수 있을 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 330,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.48%로 업종평균 상회. PER은 8.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
POSCO 현대제철 KG동부제철 고려아연 영풍
ROE 6.8 2.3 - 9.3 3.7
PER 8.9 18.3 - 13.1 10.5
PBR 0.6 0.4 - 1.2 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.41%, 외국인 33.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.37%를 보였으며 개인은 24.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.12%로 가장 높았고, 외국인이 32.87%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 266,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 266,000원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 255,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 255,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 255,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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