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[투데이리포트]POSCO, "완만한 회복 기조 …" BUY-유진투자증권
20/11/17 08:13(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 16일 POSCO(005490)에 대해 "완만한 회복 기조 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사는 중국을 제외하고는 글로벌 철강사들 가운데에서 COVID-19 타격에 가장 선방 한 철강사 중 하나임. 자동차용 강재를 중심으로 판매량이 예상보다 빠른 회복을 보였 고 이에 따른 고정비 부담 완화와 제품 믹스 개선이 마진 회복을 견인함. 2021 년에도 글로벌 철강 수요 회복이 예상되는 만큼 동사의 추가적인 볼륨 회복이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "포스코에너지는 손실을 내던 연료 전지 부문의 구조조정을 마무리하였고 발전 부문의 원가 개선, LNG 터미널 사업의 확장 등으로 이익 레벨이 높아짐. 화학소재 부문 역시 양극재 및 음극재 설비의 공격적 증설로 중장기 이익 성장이 예상됨. 내년에도 역내 철 강 시황의 완만한 회복이 예상되는 만큼 해외 철강 자회사 이익 역시 추가 회복이 가능 할 전망임. 이에 따라 2021년에도 연결 자회사 실적 성장은 유효하다는 판단임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.09.23 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.26 목표가 220,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.07.22 목표가 220,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.13 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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