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[투데이리포트]현대차, "실적 개선과 멀티플…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2021/01/27 13:11 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 27일 현대차(005380)에 대해 "실적 개선과 멀티플 상향은 현재진행형"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 보수적인 가이던스는 내수를 비롯한 글로벌 산업 수요에 대한 보수적인 추정이 주요 원인으로 파악됨. 21년 전망 자료에서 밝혔듯이 우리는 내수, 북미 및 유럽 지역 내 수요 호조와 M/S 상승을 바탕으로 현대차의 판매가 가이던스를 상회할 것으로 판단함. EV 및 자율주행 등 미래 기술에 강점을 지닌 기존 OE들의 멀티플이 상향되고 있음. 현대차의 아이오닉 5 출시는 이러한 흐름에 가속도를 붙일 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q20 실적은 매출액 29조 2,434억원(+5%YoY), 영업이익 1조 6,410억원(+41%YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회했음. 21년 실적은 영업이익 7조 5,320억원(+171%YoY)으로 컨센서스(6조 6,239억원) 및 가이던스를 상회할 것으로 예상함. 기존 가정 대비 높은 믹스 개선 효과를 감안해 21년 영업이익 추정치를 4% 상향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 325,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.27 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.27 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.27 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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