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[코스맥스(192820)] Top Pick: 노이즈에도 불구하고 증익 모멘텀 지속
20/12/01 10:25(180.71.***.10)
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투자포인트 및 결론

- 3Q20 시장 기대치를 하회하는 분기 실적에 미국 법인 FDA letter 이슈 영향으로 투자 심리와 주가 모멘텀 약화

- 코로나19로 인한 단기적 실적 부진일 것으로 전망되는 해외 연결법인 손익과 계절성 고려 시 이미 상승한 동사 이익 체력에는 영향 없을 것으로 판단. 중국법인의 현지 브랜드 수주 지속되는 점과 상해와 국내 법인 수익성 개선되는 점, 미국법인 2021년 수익성 개선 예상됨에 따라 펀더멘털 우수하다는 판단

주요이슈 및 실적 전망

- 매출액은 전년동기대비 13.9% 성장한 1조 6,071억원, 영업이익은 전년동기대비 20.2% 성장한 940억원 기록할 것으로 추정. 중국법인의 온라인 고객 향 수주 확보 지속되는 점 고무적이며 국내 법인과 중국 상해 수익성 개선 효과 가시화, 미국 법인 적자폭 축소로 전사 수익성 개선될 것으로 전망

주가전망 및 밸류에이션

- 21F 미국 법인 수익성 개선에 따른 증익 전망되는 가운데 12mF P/E multiple 16x 수준으로 역사적 밸류에이션 하단 수준으로 현저한 저평가. 투자의견 BUY 및 목표주가 135,000원 유지하며 업종 내 Top pick 유지

현대차증권 정혜진
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