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[LG화학 (051910)] 고객사, 지역, 기술이 증설을 뒷받침한다
20/09/17 07:34(61.33.***.123)
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투자의견 매수, 목표주가 980,000원 유지

- 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출: 전지 59조원, 화학 16조원 등투자 포인트: 글로벌 1위의 전기차 배터리 업체

- 고성장하는 전기차 시장에서 향후에도 1위권의 지위가 지속될 전망

- 상위권 EVB 업체 중 가장 다변화된 고객사를 보유하고 있으며 GM,Geely, 현대차 등 완성차 업체들과 JV를 포함한 다양하게 협업

- NCMA 양극재, 실리콘 음극재 등 소재 혁신을 통한 배터리 성능 향상에 대한 노력도 지속(실제로 전기차에 적용되기 시작)

- 유럽에서의 점유율 1위 업체(42%)이기 때문에 유럽 전기차 시장 고성장에 따른 최대 수혜가 가능한 점도 기대 요인

- 이를 기반으로 계획하고 있는 공격적인 증설 스케쥴은 현실화되어나타날 가능성이 높다고 판단

- 반면 단기 주가 상승에도 여전히 중국 CATL 대비 상대적 저평가상태로 EVB 흑자 전환, 유럽 고성장, 석유화학 호조 등을 감안하면오히려 밸류에이션 프리미엄이 필요하다고 판단

2020년 영업이익 +114% vs. 2021년 +50% YoY 전망

- 3Q20 영업이익은 +6,663억원(+23% QoQ)으로 시장 기대치(6,501억원)를 상회할 전망: EVB 매출 성장세 지속되는 가운데 석유화학사업부의 호실적 예상(ABS, PVC 등 주력 제품 시황 호조 덕분)

- 전지 부문의 매출 증가에 기반한 구조적인 실적 성장세 지속 전망



대신 한상원
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