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[투데이리포트]성신양회, "출하량 증가 국면에..."매수(유지)_NH투자
데이리포트
2015/06/30 10:12 (000.000.***.000)
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| NH투자증권은 30일 성신양회(004980)에 대해 "출하량 증가 국면에서 가장 큰 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 성신양회(004980)에 대해 "3분기에도 시멘트 출하량 증가 국면이 이어지면서 영업이익 증가폭(y-y)은 확대될 전망. 기상 여건에 따라 다소 변동이 나타날 수 있지만 현재 신규주택 분양물량 추세를 감안하면 출하량 증가 국면은 내년까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 이자비용은 70억원 미만으로 1분기 76억원(일회성 사채상환손실 제외) 대비 감소될 전망. 이는 실적 개선에 따른 이자율 하락과 차입금 감소 영향. 2015년 연간 이자비용은 260억원으로 2014년 346억원 대비 크게 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기 아파트 분양물량은 19.3만호로 연간 예상 물량(41.8만호)을 충분히 달성 가능할 전망. 하반기 SOC물량도 기존 SOC 예산과 추경이 동시에 집행되면서 양호할 전망. 이를 반영해 하반기로 갈수록 출하량 증가 기대감은 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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