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[종목현미경]성신양회_상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준
종목스페셜
2014/08/07 11:17 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.46%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

7일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.33% 오른 9,630원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 30.22% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양 1위 5.9% 1위 14.5% 2위 2.4
성신양회 2위 4.3% 5위 -30.2% 5위 -7.0
현대시멘트 3위 4.2% 4위 -1.0% 4위 -0.2
한국유리 4위 1.9% 3위 3.4% 3위 1.8
삼광글라스 5위 0.9% 2위 12.1% 1위 13.4
코스피 - 0.4% - 2.9% - 7.2
비금속광물 - 1.8% - -5.9% - -3.2

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 0.46% 상승중이다.
삼광글라스
58,400원 ▲400(+0.69%) 현대시멘트
14,550원 ▼250(-1.69%)
한국유리
22,600원 ▲200(+0.89%) 동양
948원 ▲16(+1.72%)

6월2일에 성신양회 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,163.0억 -88.7억 -195.3억
직전분기 대비 25.9% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 19.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.57%로 업종평균 수준. PBR은 0.7로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 현대시멘트 삼광글라스 한국유리 동양
ROE -6.0 0.0 4.4 2.2 -24.9
PER - - 23.5 20.5 -
PBR 0.7 - 1.0 0.5 0.8
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 200,106주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 365,144주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 565,250주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.27%를 보였으며 외국인은 7.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.69%로 가장 높았고, 외국인이 14.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,910원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,910원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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