토론 게시판
[종목현미경]성신양회_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 공유하기
19/02/25 09:30(000.000.***.000)
조회 93 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.28%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

25일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 2.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 2.7% 4위 2.4% 5위 0.8
코리아오토글라스 2위 1.9% 3위 4.7% 3위 2.4
벽산 3위 1.8% 1위 12.8% 1위 7.1
동양 4위 1.7% 2위 6.0% 2위 3.5
조선내화 5위 0.5% 5위 1.0% 4위 1.9
비금속광물 - 1.4% - 6.4% - 4.5
코스피 - 0.6% - 5.5% - 9.1

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -1.28%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 1.28% 하락하고 있다.
조선내화
83,600원 ▼600(-0.71%) 벽산
2,865원 ▼35(-1.21%)
동양
2,030원 ▼5(-0.25%) 코리아오토글라스
14,350원 ▼100(-0.69%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 수준. PBR은 0.82로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
성신양회 동양 코리아오토글라스 조선내화 벽산
ROE -1.4 2.0 10.8 4.0 4.0
PER - 29.3 7.7 12.2 16.1
PBR 0.8 0.6 0.8 0.5 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 41,362주, 37,691주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 37,017주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 240,118주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 277,135주를 순매도했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 성신양회의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.99%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.45%를 보였으며 기관은 2.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.57%로 가장 높았고, 외국인이 10.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 12,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,900원대의 저항가능성과 11,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월21일 :성신양회(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월7일 :성신양회(주) (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고(성신양회우)

이전글
[종목현미경]성신양회_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
다음글
[종목현미경]성신양회_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아